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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 271.00 | 1 312.00 | 1 958.00 | 3 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 736.00 | 6 104.00 | 32 631.00 | 38 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 991.00 | 21 219.00 | 131 772.00 | 152 991.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 499.00 | 28 637.00 | 168 861.00 | 197 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BT Marchandises | 44 245.00 | | 44 245.00 | 44 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 080.00 | 8 305.00 | 99 774.00 | 108 080.00 |
BZ Autres créances | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
CF Disponibilités | 41 993.00 | | 41 993.00 | 41 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 009.00 | 8 305.00 | 215 703.00 | 224 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 508.00 | 36 943.00 | 384 565.00 | 421 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 068.00 | 85 068.00 | | 85 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 398.00 | 3 060.00 | | 4 398.00 |
DG Autres réserves | 27 784.00 | 2 360.00 | | 27 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 105.00 | 26 761.00 | | 9 105.00 |
DL TOTAL (I) | 126 356.00 | 117 250.00 | | 126 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 242.00 | 54 379.00 | | 167 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 324.00 | 40 122.00 | | 64 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 978.00 | 22 372.00 | | 24 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 545.00 | | |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 262.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 208.00 | 156 703.00 | | 258 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 565.00 | 273 954.00 | | 384 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 955.00 | 125 207.00 | | 118 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 304.00 | 10 241.00 | 598 545.00 | 588 304.00 |
FG Production vendue services | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 303.00 | 10 241.00 | 600 545.00 | 590 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 305.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 655.00 | 69.00 | | 3 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 4 173.00 | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 844.00 | 537 814.00 | | 604 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 739.00 | 511 052.00 | | 595 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 105.00 | 26 761.00 | | 9 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 365.00 | | 197 644.00 | 94 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 510.00 | 197 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 922.00 | 191 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985.00 | | 2 286.00 | 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 792.00 | | 192 858.00 | 92 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | 2 500.00 | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 614.00 | 21 023.00 | | 7 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | 436.00 | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 737.00 | 20 587.00 | | 6 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 306.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 324.00 | 64 324.00 | | 64 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 584.00 | | | 98 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 242.00 | 27 988.00 | 113 031.00 | 167 242.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 034.00 | | | 129 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 282.00 | 132 782.00 | 2 500.00 | 135 282.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 209.00 | 118 955.00 | 113 031.00 | 258 209.00 |