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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 323.00 | 29 022.00 | 8 301.00 | 37 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 090.00 | 40 619.00 | 29 471.00 | 70 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 443.00 | 18 282.00 | 8 161.00 | 26 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 948.00 | 87 923.00 | 46 025.00 | 133 948.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 400.00 | | 256 400.00 | 256 400.00 |
BZ Autres créances | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
CF Disponibilités | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 015.00 | | 311 015.00 | 311 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 963.00 | 87 923.00 | 357 040.00 | 444 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 92 596.00 | 65 366.00 | | 92 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 071.00 | 67 231.00 | | 17 071.00 |
DL TOTAL (I) | 126 167.00 | 149 096.00 | | 126 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 82.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 507.00 | 17 448.00 | | 6 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 932.00 | 127 702.00 | | 136 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 396.00 | 97 260.00 | | 86 396.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 874.00 | 271 502.00 | | 230 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 040.00 | 420 598.00 | | 357 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 874.00 | 271 502.00 | | 230 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 207.00 | | 20 619.00 | 159 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 878.00 | 133 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 116.00 | 96 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 196.00 | | 7 127.00 | 30 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 157.00 | | 13 492.00 | 128 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 273.00 | 14 236.00 | 36 587.00 | 110 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 343.00 | 1 679.00 | | 27 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 930.00 | 12 557.00 | 36 587.00 | 82 930.00 |