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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 5 125 000.00 | | 5 125 000.00 | 5 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 988.00 | 24 384.00 | 1 604.00 | 25 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 564.00 | 727 504.00 | 204 060.00 | 931 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 105 899.00 | 754 448.00 | 5 351 451.00 | 6 105 899.00 |
BT Marchandises | 1 292 094.00 | | 1 292 094.00 | 1 292 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 461.00 | | 92 461.00 | 92 461.00 |
BZ Autres créances | 389 630.00 | | 389 630.00 | 389 630.00 |
CF Disponibilités | 559 138.00 | | 559 138.00 | 559 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 237.00 | | 2 376 237.00 | 2 376 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 482 136.00 | 754 448.00 | 7 727 688.00 | 8 482 136.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 280.00 | | | 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 615.00 | 663 280.00 | | 379 615.00 |
DL TOTAL (I) | 481 495.00 | 764 880.00 | | 481 495.00 |
DP Provisions pour risques | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 285.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 970 800.00 | | | 970 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 597 908.00 | 3 846 778.00 | | 3 597 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 358.00 | 1 743 789.00 | | 938 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 761.00 | 1 166 047.00 | | 1 333 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 058.00 | 938 036.00 | | 385 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 225 884.00 | 7 698 935.00 | | 7 225 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 727 688.00 | 8 463 814.00 | | 7 727 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 101 441.00 | | 6 083.00 | 6 101 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 20 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625.00 | 6 105 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 625.00 | 5 127 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 128 185.00 | | | 5 128 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 794.00 | | 4 759.00 | 952 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 463.00 | | 1 324.00 | 20 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 955.00 | 86 118.00 | 625.00 | 668 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | 625.00 | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 770.00 | 86 118.00 | | 665 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 970 800.00 | 970 800.00 | | 970 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 761.00 | 1 333 761.00 | | 1 333 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 009.00 | 149 009.00 | | 149 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 087.00 | 99 087.00 | | 99 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
UX Autres créances clients | 92 461.00 | 92 461.00 | | 92 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 157 685.00 | 157 685.00 | | 157 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 597 908.00 | 3 597 908.00 | | 3 597 908.00 |
VI Groupe et associés | 938 358.00 | 938 358.00 | | 938 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 568 708.00 | | | 4 568 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 846 778.00 | | | 3 846 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 654.00 | 98 654.00 | | 98 654.00 |
VP Divers | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 643.00 | 119 643.00 | | 119 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 773.00 | 525 005.00 | 20 767.00 | 545 773.00 |
VW T.V.A. | 60 203.00 | 60 203.00 | | 60 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 225 884.00 | 7 225 884.00 | | 7 225 884.00 |