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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 770.00 | 23.00 | 3 747.00 | 3 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 426.00 | 23.00 | 506 403.00 | 506 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
BZ Autres créances | 263 896.00 | | 263 896.00 | 263 896.00 |
CF Disponibilités | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 817.00 | | 448 817.00 | 448 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 243.00 | 23.00 | 955 220.00 | 955 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 495 196.00 | | 495 196.00 | 495 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 157 515.00 | 362 932.00 | | 157 515.00 |
DH Report à nouveau | | 105 046.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 571.00 | -9 463.00 | | 67 571.00 |
DL TOTAL (I) | 226 286.00 | 460 715.00 | | 226 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 546.00 | 63 890.00 | | 208 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 800.00 | 170 400.00 | | 145 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 828.00 | 12 833.00 | | 19 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 900.00 | 122 536.00 | | 53 900.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 933.00 | 370 520.00 | | 728 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 220.00 | 831 235.00 | | 955 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 933.00 | 370 520.00 | | 428 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 108 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 277.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 277.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -277.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 466.00 | 3 311.00 | | -5 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 659.00 | 110 214.00 | | 222 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 088.00 | 119 676.00 | | 155 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 571.00 | -9 463.00 | | 67 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 660.00 | 146 660.00 | | 146 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
VB T. V. A. | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 208 546.00 | 208 546.00 | | 208 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 675.00 | 111 675.00 | | 111 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 050.00 | 124 050.00 | | 124 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 982.00 | 396 522.00 | 7 460.00 | 403 982.00 |
VW T.V.A. | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 933.00 | 428 933.00 | 300 000.00 | 728 933.00 |