| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 146.00 | | 112 146.00 | 112 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 555.00 | 443 800.00 | 195 755.00 | 639 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 727.00 | 93 123.00 | 50 604.00 | 143 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 591.00 | | 96 591.00 | 96 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 551.00 | 536 923.00 | 482 628.00 | 1 019 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 270.00 | 347.00 | 115 923.00 | 116 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 092.00 | 77 535.00 | 1 435 557.00 | 1 513 092.00 |
BZ Autres créances | 835 729.00 | | 835 729.00 | 835 729.00 |
CF Disponibilités | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 366.00 | 77 882.00 | 2 393 485.00 | 2 471 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 917.00 | 614 805.00 | 2 876 113.00 | 3 490 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | | 461 503.00 | | |
DH Report à nouveau | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 441.00 | 493 196.00 | | 417 441.00 |
DL TOTAL (I) | 978 504.00 | 1 515 763.00 | | 978 504.00 |
DP Provisions pour risques | 4 454.00 | 9 500.00 | | 4 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 365.00 | 109 330.00 | | 124 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 820.00 | 118 830.00 | | 128 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 45.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 067.00 | 403 067.00 | | 403 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 871.00 | 582 218.00 | | 686 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 159.00 | 617 207.00 | | 603 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 377.00 | 6 282.00 | | 24 377.00 |
EA Autres dettes | 45 987.00 | 37 158.00 | | 45 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 303.00 | 4 106.00 | | 5 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 789.00 | 1 650 082.00 | | 1 768 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 113.00 | 3 284 676.00 | | 2 876 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 804 118.00 | 342 685.00 | 6 146 802.00 | 5 804 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 804 118.00 | 342 685.00 | 6 146 802.00 | 5 804 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 681 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 047 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 080.00 | |
GE Autres charges | | | 9 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 147 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | 76.00 | | 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 268.00 | 76.00 | | 9 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | 84.00 | | 1 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 075.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | 61 159.00 | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 766.00 | -61 082.00 | | 7 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 607.00 | 132 724.00 | | 110 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 83.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 696 741.00 | 5 983 671.00 | | 6 696 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 279 301.00 | 5 490 475.00 | | 6 279 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 441.00 | 493 196.00 | | 417 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 189.00 | | 102 027.00 | 953 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 664.00 | 1 019 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 664.00 | 810 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 146.00 | 6.00 | | 112 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 409.00 | | 101 070.00 | 745 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 634.00 | | 956.00 | 95 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 324.00 | 84 263.00 | 35 664.00 | 488 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 324.00 | 84 263.00 | 35 664.00 | 488 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 830.00 | 27 066.00 | 17 077.00 | 118 830.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 347.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 777.00 | 2 758.00 | | 74 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 777.00 | 3 105.00 | | 74 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 607.00 | 30 171.00 | 17 077.00 | 193 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 185.00 | 2 456.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 986.00 | 5 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 067.00 | 3 067.00 | 400 000.00 | 403 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 871.00 | 686 871.00 | | 686 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 678.00 | 227 678.00 | | 227 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 861.00 | 67 861.00 | | 67 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 591.00 | | 96 591.00 | 96 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 133.00 | 1 457 133.00 | | 1 457 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
VB T. V. A. | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
VC Groupe et associés | 753 265.00 | 753 265.00 | | 753 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 6.00 | 6.00 | 11.00 |
VP Divers | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450 885.00 | 2 354 294.00 | 96 591.00 | 2 450 885.00 |
VW T.V.A. | 298 614.00 | 298 614.00 | | 298 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 789.00 | 1 368 789.00 | 400 000.00 | 1 768 789.00 |