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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 634 071.00 | 218 975.00 | 2 415 095.00 | 2 634 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 623.00 | 85 104.00 | 126 519.00 | 211 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 373 287.00 | 304 079.00 | 9 069 209.00 | 9 373 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 244 670.00 | | 244 670.00 | 244 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 381 359.00 | 108 940.00 | 4 272 419.00 | 4 381 359.00 |
CF Disponibilités | 2 206 648.00 | | 2 206 648.00 | 2 206 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 835 902.00 | 108 940.00 | 6 726 961.00 | 6 835 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 209 189.00 | 413 019.00 | 15 796 170.00 | 16 209 189.00 |
CU Autres participations | 6 527 593.00 | | 6 527 593.00 | 6 527 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 618 000.00 | 3 618 000.00 | | 3 618 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 970 885.00 | 2 970 885.00 | | 2 970 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 361 800.00 | 361 800.00 | | 361 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 250 155.00 | 7 539 504.00 | | 7 250 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 266.00 | -289 349.00 | | 1 311 266.00 |
DL TOTAL (I) | 15 512 105.00 | 14 200 839.00 | | 15 512 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 123.00 | 3 805.00 | | 7 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
EA Autres dettes | 244 233.00 | | | 244 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 065.00 | 4 370.00 | | 284 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 796 170.00 | 14 205 209.00 | | 15 796 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 065.00 | 4 370.00 | | 234 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566.00 | | | 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 399 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242 642.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 568 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 408 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 420.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 450 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 450 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 103 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 324.00 | 85 249.00 | | 97 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 038.00 | 1 142 159.00 | | 1 690 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 772.00 | 1 431 508.00 | | 378 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 266.00 | -289 349.00 | | 1 311 266.00 |