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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 966.00 | 35 978.00 | 26 988.00 | 62 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 076.00 | 35 978.00 | 71 098.00 | 107 076.00 |
BP En cours de production de services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 072.00 | | 933 072.00 | 933 072.00 |
BZ Autres créances | 3 340 189.00 | | 3 340 189.00 | 3 340 189.00 |
CF Disponibilités | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 331 746.00 | | 4 331 746.00 | 4 331 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 231.00 | 35 978.00 | 4 403 253.00 | 4 439 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 322.00 | | | 112 322.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 042 500.00 | 2 042 500.00 | | 2 042 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 609.00 | 1 870 450.00 | | 32 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 605.00 | | | 63 605.00 |
DH Report à nouveau | -63 605.00 | -1 403 805.00 | | -63 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 428.00 | 1 272 112.00 | | 838 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 825.00 | 15 325.00 | | 10 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 362.00 | 3 796 583.00 | | 2 924 362.00 |
DP Provisions pour risques | 409.00 | | | 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 409.00 | | | 409.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 584 875.00 | 568 000.00 | | 584 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 174.00 | 104 172.00 | | 87 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 636.00 | 1 293.00 | | 2 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 769.00 | 316 618.00 | | 447 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 945.00 | 199 595.00 | | 265 945.00 |
EA Autres dettes | 19 788.00 | 101 402.00 | | 19 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 295.00 | 1 524.00 | | 70 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 482.00 | 1 292 603.00 | | 1 478 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 253.00 | 5 089 186.00 | | 4 403 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 609.00 | 1 252 450.00 | | 1 415 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 150 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 150 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 527 056.00 | 3 348 950.00 | | 3 527 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415 746.00 | 1 700 532.00 | | 2 415 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 111 310.00 | 1 648 418.00 | | 1 111 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000 455.00 | 4 116 613.00 | | 5 000 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162 027.00 | 2 844 501.00 | | 4 162 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 428.00 | 1 272 112.00 | | 838 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 096 782.00 | | 22 754.00 | 4 096 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 012 460.00 | 42 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 012 460.00 | 107 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 926.00 | | 2 040.00 | 60 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 033 906.00 | | 20 714.00 | 4 033 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 793.00 | 14 240.00 | | 18 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 793.00 | 14 240.00 | | 18 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 409.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 944.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 261.00 | 2 944.00 | 65 261.00 | 65 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 261.00 | 3 353.00 | 65 261.00 | 65 261.00 |
UG ‐ Financières | | 409.00 | 65 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 584 875.00 | 584 875.00 | | 584 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 769.00 | 447 769.00 | | 447 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 280.00 | 92 280.00 | | 92 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 295.00 | 70 295.00 | | 70 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
UX Autres créances clients | 933 072.00 | 933 072.00 | | 933 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 82 150.00 | 82 150.00 | | 82 150.00 |
VC Groupe et associés | 529 378.00 | 529 378.00 | | 529 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 174.00 | 24 301.00 | 62 873.00 | 87 174.00 |
VI Groupe et associés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725 992.00 | 2 613 669.00 | 112 322.00 | 2 725 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 340 607.00 | 4 228 284.00 | 112 322.00 | 4 340 607.00 |
VW T.V.A. | 155 886.00 | 155 886.00 | | 155 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 482.00 | 1 415 609.00 | 62 873.00 | 1 478 482.00 |