| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 673.00 | 127.00 | 800.00 |
AP Constructions | 9 360.00 | 108.00 | 9 252.00 | 9 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 251.00 | 649.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 594.00 | 435 064.00 | 389 530.00 | 824 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 389.00 | 440 331.00 | 401 058.00 | 841 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 284.00 | 55 631.00 | 495 653.00 | 551 284.00 |
BZ Autres créances | 512 428.00 | | 512 428.00 | 512 428.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 094 640.00 | 55 631.00 | 1 039 009.00 | 1 094 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 029.00 | 495 962.00 | 1 440 067.00 | 1 936 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 216 991.00 | 129 074.00 | | 216 991.00 |
DH Report à nouveau | 101 594.00 | | | 101 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 077.00 | 87 917.00 | | 96 077.00 |
DL TOTAL (I) | 368 068.00 | 271 991.00 | | 368 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 988.00 | 63.00 | | 242 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 689.00 | 32 448.00 | | 18 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 040.00 | 582 052.00 | | 631 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 639.00 | 302 155.00 | | 177 639.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | 6 759.00 | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 999.00 | 923 477.00 | | 1 071 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 067.00 | 1 195 468.00 | | 1 440 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 999.00 | 918 477.00 | | 1 071 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 755.00 | 63.00 | | 42 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 285 628.00 | | 285 628.00 | 285 628.00 |
FG Production vendue services | 159 860.00 | 643 654.00 | 803 514.00 | 159 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 488.00 | 643 654.00 | 1 089 142.00 | 445 488.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 349 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 815.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 553.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 687.00 | 373.00 | | 3 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 12 150.00 | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 12 150.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 215.00 | -12 150.00 | | 1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 619.00 | 28 713.00 | | 30 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 237.00 | 1 168 791.00 | | 1 444 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 160.00 | 1 080 874.00 | | 1 348 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 077.00 | 87 917.00 | | 96 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 702.00 | | 359 387.00 | 482 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235.00 | | | 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 267.00 | | 358 587.00 | 480 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 176.00 | 259 156.00 | | 181 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202.00 | 33.00 | | 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 974.00 | 258 450.00 | | 180 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 040.00 | 631 040.00 | | 631 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 484 750.00 | | | 484 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 534.00 | | | 66 534.00 |
VB T. V. A. | 75 281.00 | | | 75 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 602.00 | | | 75 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 060.00 | | | 429 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 212.00 | 1 065 212.00 | | 1 065 212.00 |
VW T.V.A. | 112 942.00 | 112 942.00 | | 112 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 999.00 | 1 071 999.00 | | 1 071 999.00 |