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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AH Fonds commercial | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 543.00 | 4 186.00 | 357.00 | 4 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 423.00 | 252 744.00 | 79 679.00 | 332 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 089.00 | 257 248.00 | 106 842.00 | 364 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BZ Autres créances | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
CF Disponibilités | 529 442.00 | | 529 442.00 | 529 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 765.00 | | 72 765.00 | 72 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 629.00 | | 652 629.00 | 652 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 718.00 | 257 248.00 | 759 471.00 | 1 016 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 501.00 | | | 184 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181.00 | | | 181.00 |
DL TOTAL (I) | 209 132.00 | | | 209 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 674.00 | | | 83 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
EA Autres dettes | 373 147.00 | | | 373 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 339.00 | | | 550 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 471.00 | | | 759 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 142.00 | | | 543 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 509.00 | 30 438.00 | 18 700.00 | 245 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 191.00 | 30 438.00 | 18 700.00 | 245 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 674.00 | 83 674.00 | | 83 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 168.00 | 64 168.00 | | 64 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 146.00 | 373 146.00 | | 373 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 410.00 | 12 214.00 | 7 196.00 | 19 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 189.00 | 121 189.00 | | 121 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 814.00 | 121 189.00 | 12 624.00 | 133 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 338.00 | 543 142.00 | 7 196.00 | 550 338.00 |