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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 1 708.00 | 2 592.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 306.00 | 2 833.00 | 9 473.00 | 12 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 606.00 | 4 541.00 | 12 065.00 | 16 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CF Disponibilités | 71 013.00 | | 71 013.00 | 71 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 018.00 | | 97 018.00 | 97 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 624.00 | 4 541.00 | 109 083.00 | 113 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 55 266.00 | 14 214.00 | | 55 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 159.00 | 41 053.00 | | 25 159.00 |
DL TOTAL (I) | 80 975.00 | 55 816.00 | | 80 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 184.00 | 76.00 | | 12 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 023.00 | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 653.00 | 17 619.00 | | 5 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 107.00 | 19 719.00 | | 28 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 083.00 | 75 535.00 | | 109 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 364.00 | | 172 364.00 | 172 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 364.00 | | 172 364.00 | 172 364.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 492.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | 10 728.00 | | 4 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 379.00 | 190 313.00 | | 172 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 220.00 | 149 261.00 | | 147 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 159.00 | 41 053.00 | | 25 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 059.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 221.00 | | 9 886.00 | 7 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 16 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 16 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 221.00 | | 9 886.00 | 7 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745.00 | 2 297.00 | 501.00 | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | 2 297.00 | 501.00 | 2 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 080.00 | 4 371.00 | 3 708.00 | 8 080.00 |
VI Groupe et associés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720.00 | | | 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 107.00 | 24 399.00 | 3 708.00 | 28 107.00 |