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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 338.00 | 13 335.00 | 93 003.00 | 106 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 244.00 | 13 335.00 | 1 796 909.00 | 1 810 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 140 149.00 | | 140 149.00 | 140 149.00 |
CF Disponibilités | 59 602.00 | | 59 602.00 | 59 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 697.00 | | 202 697.00 | 202 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 941.00 | 13 335.00 | 1 999 606.00 | 2 012 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 836 757.00 | 731 064.00 | | 836 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 390.00 | 205 694.00 | | 5 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 647.00 | 1 795 257.00 | | 1 700 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 803.00 | 34 891.00 | | 21 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 373.00 | 283 214.00 | | 67 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 924.00 | 1 574.00 | | 71 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 259.00 | 40 560.00 | | 80 259.00 |
EA Autres dettes | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 959.00 | 360 240.00 | | 298 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 606.00 | 2 155 497.00 | | 1 999 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 714.00 | 360 240.00 | | 284 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 672.00 | 38 349.00 | | -36 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 003.00 | 311 000.00 | | 82 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 613.00 | 105 306.00 | | 76 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 390.00 | 205 694.00 | | 5 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 858.00 | | 99 385.00 | 1 710 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 703 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 952.00 | | 99 385.00 | 6 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703 906.00 | | | 1 703 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 536.00 | 6 799.00 | | 6 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 536.00 | 6 799.00 | | 6 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 924.00 | 71 924.00 | | 71 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VB T. V. A. | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 804.00 | 7 559.00 | 14 245.00 | 21 804.00 |
VI Groupe et associés | 147 373.00 | 147 373.00 | | 147 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 947.00 | | | 105 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 001.00 | 147 001.00 | | 147 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 959.00 | 284 714.00 | 14 245.00 | 298 959.00 |