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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 676.00 | 3 217.00 | 459.00 | 3 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 356.00 | 3 207.00 | 3 149.00 | 6 356.00 |
BF Prêts | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 709.00 | | 124 709.00 | 124 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 792.00 | 6 424.00 | 218 368.00 | 224 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 515.00 | | 377 515.00 | 377 515.00 |
BZ Autres créances | 399 629.00 | 10 000.00 | 389 629.00 | 399 629.00 |
CF Disponibilités | 195 828.00 | | 195 828.00 | 195 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 928.00 | | 113 928.00 | 113 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 899.00 | 10 000.00 | 1 076 899.00 | 1 086 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 691.00 | 16 424.00 | 1 295 267.00 | 1 311 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 759.00 | | | 130 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 105.00 | 191 105.00 | | 191 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 629.00 | 2 338.00 | | 3 629.00 |
DH Report à nouveau | 37 691.00 | 13 167.00 | | 37 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 096.00 | 25 814.00 | | 37 096.00 |
DL TOTAL (I) | 269 520.00 | 232 424.00 | | 269 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 775.00 | 151 566.00 | | 128 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 29.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 833.00 | 138 175.00 | | 246 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 654.00 | 449 123.00 | | 646 654.00 |
EA Autres dettes | 3 435.00 | 1 901.00 | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 747.00 | 740 794.00 | | 1 025 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 267.00 | 973 218.00 | | 1 295 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 935 233.00 | | 3 935 233.00 | 3 935 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 935 233.00 | | 3 935 233.00 | 3 935 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 075 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 7 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 028 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 896.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 43 986.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 43 986.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 48 910.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | 206.00 | | 5 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 075 918.00 | 3 343 773.00 | | 4 075 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 823.00 | 3 317 959.00 | | 4 038 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 096.00 | 25 814.00 | | 37 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 909.00 | | 106 883.00 | 117 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 469.00 | | 4 563.00 | 5 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 440.00 | | 102 319.00 | 28 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 192.00 | 1 232.00 | | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 192.00 | 1 232.00 | | 5 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 833.00 | 246 833.00 | | 246 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 155.00 | 213 155.00 | | 213 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 653.00 | 217 653.00 | | 217 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UP Prêts | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 709.00 | 124 709.00 | | 124 709.00 |
UX Autres créances clients | 377 515.00 | 377 515.00 | | 377 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171 350.00 | 171 350.00 | | 171 350.00 |
VB T. V. A. | 50 725.00 | 50 725.00 | | 50 725.00 |
VC Groupe et associés | 66 332.00 | 66 332.00 | | 66 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 616.00 | 37 365.00 | 88 252.00 | 125 616.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
VP Divers | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 210.00 | 46 210.00 | | 46 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 879.00 | 73 879.00 | | 73 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 928.00 | 113 928.00 | | 113 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 831.00 | 1 021 831.00 | | 1 021 831.00 |
VW T.V.A. | 163 912.00 | 163 912.00 | | 163 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 747.00 | 937 496.00 | 88 252.00 | 1 025 747.00 |