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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 072.00 | | 785 072.00 | 785 072.00 |
AP Constructions | 48 703.00 | 26 046.00 | 22 657.00 | 48 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 964.00 | 59 036.00 | 15 928.00 | 74 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 893.00 | 174 277.00 | 148 616.00 | 322 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 111.00 | 259 359.00 | 979 752.00 | 1 239 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BT Marchandises | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BZ Autres créances | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
CF Disponibilités | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 134.00 | | 122 134.00 | 122 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 245.00 | 259 359.00 | 1 101 886.00 | 1 361 245.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 158.00 | 28 785.00 | | -19 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 200.00 | -47 942.00 | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 101 042.00 | 96 842.00 | | 101 042.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 160 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 160 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | 19 700.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 19 700.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 593.00 | 502 553.00 | | 508 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 875.00 | 74 870.00 | | 191 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 819.00 | 247 420.00 | | 180 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 449.00 | 87 702.00 | | 103 449.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 845.00 | 912 545.00 | | 984 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 886.00 | 1 189 087.00 | | 1 101 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 184.00 | | 17 977.00 | 1 221 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 7 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 239 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 072.00 | | | 785 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 582.00 | | 17 977.00 | 428 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 395.00 | 58 964.00 | | 200 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 395.00 | 58 964.00 | | 200 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 819.00 | 180 819.00 | | 180 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | | | 503.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 593.00 | 145 375.00 | 324 136.00 | 508 593.00 |
VI Groupe et associés | 191 875.00 | 191 875.00 | | 191 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 385.00 | | | 42 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 229.00 | | | 83 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 287.00 | 72 837.00 | 7 450.00 | 80 287.00 |
VW T.V.A. | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 845.00 | 621 627.00 | 324 136.00 | 984 845.00 |