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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 342.00 | 330 706.00 | 978 636.00 | 1 309 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 555.00 | 123 696.00 | 313 859.00 | 437 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 123.00 | 593 417.00 | 1 414 706.00 | 2 008 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 737.00 | | 361 737.00 | 361 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 534.00 | 74 886.00 | 1 155 649.00 | 1 230 534.00 |
BZ Autres créances | 577 632.00 | | 577 632.00 | 577 632.00 |
CF Disponibilités | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 783.00 | 74 886.00 | 2 136 898.00 | 2 211 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 906.00 | 668 303.00 | 3 551 603.00 | 4 219 906.00 |
CU Autres participations | 206 590.00 | 130 000.00 | 76 590.00 | 206 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 247.00 | 1 000.00 | | 2 247.00 |
DG Autres réserves | 37 708.00 | 30 478.00 | | 37 708.00 |
DH Report à nouveau | | -16 455.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 090.00 | 24 932.00 | | -5 090.00 |
DL TOTAL (I) | 174 865.00 | 179 955.00 | | 174 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 357.00 | 637 279.00 | | 546 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 167.00 | 783 562.00 | | 561 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202 935.00 | 1 982 996.00 | | 2 202 935.00 |
EA Autres dettes | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 739.00 | 3 403 886.00 | | 3 376 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 603.00 | 3 583 842.00 | | 3 551 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 191 445.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91 514.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 063 606.00 | | 3 063 606.00 | 3 063 606.00 |
FG Production vendue services | 102 488.00 | | 102 488.00 | 102 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 166 093.00 | | 3 166 093.00 | 3 166 093.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 061.00 | 43 000.00 | | 141 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 910.00 | 43 000.00 | | 18 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 971.00 | 60 639.00 | | 159 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 636.00 | 15 869.00 | | 30 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 636.00 | 15 869.00 | | 30 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 335.00 | 44 770.00 | | 129 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 012.00 | 3 581 490.00 | | 3 495 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 102.00 | 3 556 557.00 | | 3 500 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 090.00 | 24 932.00 | | -5 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 831.00 | | 159 292.00 | 1 848 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 008 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 746 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 858.00 | | 148 038.00 | 1 598 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 957.00 | | 11 254.00 | 210 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 424.00 | 140 993.00 | | 322 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | 55.00 | | 8 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 465.00 | 140 937.00 | | 313 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 886.00 | | | 74 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 886.00 | 130 000.00 | | 74 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 886.00 | 130 000.00 | | 74 886.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 167.00 | 561 167.00 | | 561 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 069.00 | 116 069.00 | | 116 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 499 896.00 | 878 385.00 | 621 511.00 | 1 499 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 517.00 | 1 130 517.00 | | 1 130 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 017.00 | | 100 017.00 | 100 017.00 |
VB T. V. A. | 78 652.00 | 78 652.00 | | 78 652.00 |
VC Groupe et associés | 101 912.00 | | 101 912.00 | 101 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 357.00 | 23 469.00 | 522 888.00 | 546 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 302 295.00 | 302 295.00 | | 302 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 173.00 | 94 173.00 | | 94 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 643.00 | 1 614 092.00 | 217 550.00 | 1 831 643.00 |
VW T.V.A. | 567 487.00 | 567 487.00 | | 567 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351 169.00 | 2 206 770.00 | 1 144 399.00 | 3 351 169.00 |