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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 073.00 | 420.00 | 3 493.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 892.00 | 5 748.00 | 144.00 | 5 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 734.00 | 11 107.00 | 411 628.00 | 422 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 205.00 | 1 236.00 | 33 969.00 | 35 205.00 |
BZ Autres créances | 70 615.00 | | 70 615.00 | 70 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 927.00 | 1 236.00 | 139 691.00 | 140 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 661.00 | 12 342.00 | 551 319.00 | 563 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
CU Autres participations | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 240.00 | 112 240.00 | | 112 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 224.00 | 392.00 | | 11 224.00 |
DG Autres réserves | 45 821.00 | 184.00 | | 45 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 624.00 | 56 469.00 | | 60 624.00 |
DL TOTAL (I) | 229 909.00 | 169 285.00 | | 229 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 542.00 | 213 648.00 | | 146 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 293.00 | 13 113.00 | | 7 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 574.00 | 187 995.00 | | 167 574.00 |
EA Autres dettes | | 94 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 409.00 | 508 856.00 | | 321 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 319.00 | 678 141.00 | | 551 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 449.00 | 366 967.00 | | 207 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 653.00 | 26 740.00 | | 4 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 138.00 | | 200.00 | 423 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603.00 | 422 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603.00 | 8 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 993.00 | | | 402 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 580.00 | | 200.00 | 8 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 223.00 | 486.00 | 602.00 | 11 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | 402.00 | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 552.00 | 83.00 | 602.00 | 8 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 688.00 | 1 236.00 | 688.00 | 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688.00 | 1 236.00 | 688.00 | 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688.00 | 1 236.00 | 688.00 | 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 236.00 | 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 205.00 | 33 931.00 | 1 274.00 | 35 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 890.00 | 27 930.00 | 113 960.00 | 141 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
VP Divers | 70 615.00 | 70 615.00 | | 70 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 574.00 | 167 574.00 | | 167 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 189.00 | 109 415.00 | 11 774.00 | 121 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 409.00 | 207 449.00 | 113 960.00 | 321 409.00 |