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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 696.00 | 56 891.00 | 15 804.00 | 72 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 173.00 | 33 324.00 | 46 849.00 | 80 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 062.00 | 98 393.00 | 84 669.00 | 183 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 599.00 | | 486 599.00 | 486 599.00 |
BN En cours de production de biens | 87 275.00 | | 87 275.00 | 87 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 451.00 | | 969 451.00 | 969 451.00 |
BZ Autres créances | 66 398.00 | | 66 398.00 | 66 398.00 |
CF Disponibilités | 706 831.00 | | 706 831.00 | 706 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 966.00 | | 2 346 966.00 | 2 346 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 028.00 | 98 393.00 | 2 431 635.00 | 2 530 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 191 614.00 | | | 191 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 557.00 | | | 386 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 172.00 | | | 1 238 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 773.00 | | | 213 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 202.00 | | | 680 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 750.00 | | | 212 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 462.00 | | | 1 193 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 635.00 | | | 2 431 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 473.00 | | | 1 161 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 123.00 | | 34 610.00 | 170 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 949.00 | 22 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 671.00 | 183 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 722.00 | 152 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 982.00 | | 34 610.00 | 129 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 411.00 | 13 704.00 | 11 722.00 | 96 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 113.00 | 1 064.00 | | 7 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 299.00 | 12 639.00 | 11 722.00 | 89 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 202.00 | 680 202.00 | | 680 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 750.00 | 212 750.00 | | 212 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 174.00 | 216 174.00 | | 216 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 015.00 | 6 633.00 | 15 382.00 | 22 015.00 |
UX Autres créances clients | 969 452.00 | 969 452.00 | | 969 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 620.00 | 13 630.00 | 31 990.00 | 45 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 276.00 | 1 072 894.00 | 15 382.00 | 1 088 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 463.00 | 1 161 473.00 | 31 990.00 | 1 193 463.00 |