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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 001.00 | 108 002.00 | 5 999.00 | 114 001.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 166.00 | 108 002.00 | 26 165.00 | 134 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
060 Stock marchandises | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 415.00 | 550.00 | 865.00 | 1 415.00 |
072 Créances – Autres | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
084 Disponibilités | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 943.00 | 550.00 | 64 393.00 | 64 943.00 |
110 Total général Actif | 199 109.00 | 108 552.00 | 90 557.00 | 199 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 425.00 | 161 929.00 | | 170 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 575.00 | 260 499.00 | | 279 575.00 |
230 Autres produits | 2 639.00 | 2 729.00 | | 2 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 639.00 | 425 157.00 | | 452 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 703.00 | 94 888.00 | | 107 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 815.00 | 880.00 | | -2 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 344.00 | 21 501.00 | | 27 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 596.00 | -872.00 | | 1 596.00 |
242 Autres charges externes. | 116 267.00 | 119 480.00 | | 116 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 943.00 | 3 216.00 | | 3 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 705.00 | 133 362.00 | | 146 705.00 |
252 Charges sociales | 24 780.00 | 17 727.00 | | 24 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 057.00 | 6 386.00 | | 4 057.00 |
256 Dotations aux provisions | 550.00 | | | 550.00 |
262 Autres charges | 3 342.00 | 2 344.00 | | 3 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 473.00 | 398 913.00 | | 433 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 166.00 | 26 244.00 | | 19 166.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 359.00 | 564.00 | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 1 789.00 | | 2 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 577.00 | 23 881.00 | | 16 577.00 |