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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 491 956.00 | 127 586.00 | 364 369.00 | 491 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 500.00 | 169 560.00 | 76 939.00 | 246 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 199.00 | 53 726.00 | 38 472.00 | 92 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 779.00 | 4 260.00 | 10 518.00 | 14 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 458.00 | 355 135.00 | 490 323.00 | 845 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BN En cours de production de biens | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BT Marchandises | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BZ Autres créances | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
CF Disponibilités | 81 912.00 | | 81 912.00 | 81 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 697.00 | | 134 697.00 | 134 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 156.00 | 355 135.00 | 625 021.00 | 980 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
DH Report à nouveau | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 279.00 | 20 383.00 | | 27 279.00 |
DL TOTAL (I) | 51 423.00 | 35 977.00 | | 51 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 147.00 | 449 522.00 | | 378 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 477.00 | 120 040.00 | | 108 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 548.00 | 143.00 | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 195.00 | 31 557.00 | | 38 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 675.00 | 35 614.00 | | 46 675.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 903.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 598.00 | 637 782.00 | | 573 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 021.00 | 673 759.00 | | 625 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
FD Production vendue biens | 593 208.00 | | 593 208.00 | 593 208.00 |
FG Production vendue services | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 273.00 | | 608 273.00 | 608 273.00 |
FM Production stockée | | | -377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 296.00 | -12 718.00 | | -12 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 279.00 | 20 383.00 | | 27 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 988.00 | | 11 465.00 | 834 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994.00 | 845 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 994.00 | 830 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 186.00 | | 11 465.00 | 820 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 979.00 | 68 890.00 | 994.00 | 282 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 979.00 | 68 890.00 | 994.00 | 282 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 147.00 | 51 902.00 | 326 244.00 | 378 147.00 |
VI Groupe et associés | 108 477.00 | 108 477.00 | | 108 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 374.00 | | | 71 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
VP Divers | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 900.00 | 41 877.00 | 23.00 | 41 900.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 049.00 | 245 804.00 | 326 244.00 | 572 049.00 |