| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512.00 | 1 418.00 | 93.00 | 1 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 010.00 | 7 114.00 | 12 896.00 | 20 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BZ Autres créances | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 384.00 | 7 114.00 | 31 270.00 | 38 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 429.00 | -394.00 | | -1 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258.00 | -1 035.00 | | 1 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828.00 | 571.00 | | 1 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 12 500.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | 4 093.00 | | 1 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 251.00 | 11 057.00 | | 18 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 443.00 | 27 651.00 | | 29 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 270.00 | 28 222.00 | | 31 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 176 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 43.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -43.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 977.00 | 107 978.00 | | 193 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 719.00 | 109 015.00 | | 192 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258.00 | -1 035.00 | | 1 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 759.00 | 354.00 | | 6 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 759.00 | 354.00 | | 6 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |