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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 559.00 | | 221 559.00 | 221 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 385.00 | 9 281.00 | 3 104.00 | 12 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 407.00 | 112 298.00 | 116 109.00 | 228 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 351.00 | 121 579.00 | 340 772.00 | 462 351.00 |
BT Marchandises | 495 251.00 | | 495 251.00 | 495 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 381.00 | 3 426.00 | 1 216 955.00 | 1 220 381.00 |
BZ Autres créances | 36 028.00 | | 36 028.00 | 36 028.00 |
CF Disponibilités | 602 888.00 | | 602 888.00 | 602 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 580.00 | 3 426.00 | 2 366 154.00 | 2 369 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 930.00 | 125 004.00 | 2 706 926.00 | 2 831 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 791 887.00 | 526 372.00 | | 791 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 022.00 | 360 515.00 | | 281 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 909.00 | 1 931 887.00 | | 2 117 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 927.00 | 116 010.00 | | 77 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 258.00 | 243 591.00 | | 309 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 672.00 | 161 640.00 | | 164 672.00 |
EA Autres dettes | 4 483.00 | 43 537.00 | | 4 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 017.00 | 564 978.00 | | 589 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 926.00 | 2 496 865.00 | | 2 706 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 165.00 | 564 778.00 | | 550 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 413.00 | | 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 872 858.00 | | 2 872 858.00 | 2 872 858.00 |
FG Production vendue services | 69 366.00 | | 69 366.00 | 69 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 225.00 | | 2 942 225.00 | 2 942 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 957 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 918.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 213.00 | 746.00 | | 3 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 760.00 | 22 808.00 | | 22 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 357.00 | 133 317.00 | | 95 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 254.00 | 3 097 456.00 | | 2 951 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 232.00 | 2 736 941.00 | | 2 670 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 022.00 | 360 515.00 | | 281 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 147.00 | | 51 450.00 | 485 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 247.00 | 462 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 247.00 | 240 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 559.00 | | | 221 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 588.00 | | 51 450.00 | 263 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 908.00 | 34 918.00 | 74 247.00 | 160 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 908.00 | 34 918.00 | 74 247.00 | 160 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 567.00 | | 1 142.00 | 4 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 567.00 | | 1 142.00 | 4 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 567.00 | | 1 142.00 | 4 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 258.00 | 309 258.00 | | 309 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 209.00 | 1 206 209.00 | | 1 206 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VC Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 399.00 | 38 547.00 | 38 852.00 | 77 399.00 |
VI Groupe et associés | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 441.00 | 1 271 441.00 | | 1 271 441.00 |
VW T.V.A. | 86 566.00 | 86 566.00 | | 86 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 017.00 | 550 165.00 | 38 852.00 | 589 017.00 |