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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 817.00 | 22 159.00 | 5 657.00 | 27 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 102.00 | 48 939.00 | 38 163.00 | 87 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 072.00 | 86 302.00 | 50 770.00 | 137 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 817.00 | 1 385.00 | 92 432.00 | 93 817.00 |
BZ Autres créances | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 94 355.00 | | 94 355.00 | 94 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 046.00 | 1 385.00 | 531 662.00 | 533 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 118.00 | 87 687.00 | 582 432.00 | 670 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 405 671.00 | | | 405 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
DL TOTAL (I) | 442 925.00 | | | 442 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 335.00 | | | 87 335.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 507.00 | | | 139 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 432.00 | | | 582 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 567.00 | | | 138 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 982.00 | | 734 982.00 | 734 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 982.00 | | 734 982.00 | 734 982.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 219.00 | | | 94 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 456.00 | | | 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61.00 | | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 538.00 | | | 736 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 784.00 | | | 715 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 346.00 | 1 385.00 | 2 346.00 | 2 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 346.00 | 1 385.00 | 2 346.00 | 2 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 346.00 | 1 385.00 | 2 346.00 | 2 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 295.00 | 5 654.00 | 640.00 | 6 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 335.00 | 87 335.00 | | 87 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 186.00 | 143 436.00 | 2 750.00 | 146 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 507.00 | 138 867.00 | 640.00 | 139 507.00 |