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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513.00 | 169.00 | 344.00 | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793.00 | 652.00 | 140.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306.00 | 821.00 | 485.00 | 1 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BN En cours de production de biens | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 58 090.00 | | 58 090.00 | 58 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 810.00 | | 78 810.00 | 78 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 115.00 | 821.00 | 79 294.00 | 80 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 916.00 | 2 334.00 | | 3 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 274.00 | 1 583.00 | | 32 274.00 |
DL TOTAL (I) | 41 690.00 | 9 416.00 | | 41 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 291.00 | 22 532.00 | | 16 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 746.00 | | 1 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 310.00 | 7 519.00 | | 17 310.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 604.00 | 31 797.00 | | 37 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 294.00 | 41 213.00 | | 79 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 261.00 | | 154 261.00 | 154 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 261.00 | |
FM Production stockée | | | 15 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 5 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 281.00 | | 5 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 270.00 | 100 016.00 | | 154 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 996.00 | 98 434.00 | | 121 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 274.00 | 1 583.00 | | 32 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 216.00 | 3 743.00 | | 7 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306.00 | | 898.00 | 1 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | | 898.00 | 1 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821.00 | 366.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821.00 | 366.00 | | 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
UX Autres créances clients | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VW T.V.A. | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |