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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 770.00 | 51 684.00 | 86.00 | 51 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 529.00 | 24 152.00 | 16 378.00 | 40 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 299.00 | 75 835.00 | 131 464.00 | 207 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 340.00 | | 175 340.00 | 175 340.00 |
BZ Autres créances | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CF Disponibilités | 369 928.00 | | 369 928.00 | 369 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 206.00 | | 550 206.00 | 550 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 505.00 | 75 835.00 | 681 670.00 | 757 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 615.00 | 254 084.00 | | 335 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 815.00 | 90 131.00 | | 108 815.00 |
DL TOTAL (I) | 455 430.00 | 355 215.00 | | 455 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 132.00 | 89 738.00 | | 96 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 629.00 | 63 142.00 | | 54 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 478.00 | 98 061.00 | | 75 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 240.00 | 300 941.00 | | 226 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 670.00 | 656 157.00 | | 681 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 713.00 | | 6 586.00 | 200 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 770.00 | | | 166 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 943.00 | | 6 586.00 | 33 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 366.00 | 9 469.00 | | 66 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 866.00 | 5 818.00 | | 45 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 500.00 | 3 652.00 | | 20 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 629.00 | 54 629.00 | | 54 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 479.00 | 75 479.00 | | 75 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 132.00 | 96 132.00 | | 96 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 278.00 | 180 278.00 | | 180 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 278.00 | 180 278.00 | | 180 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 240.00 | 226 240.00 | | 226 240.00 |