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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 298.00 | 120 000.00 | 250 298.00 | 370 298.00 |
BZ Autres créances | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CF Disponibilités | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 279.00 | 120 000.00 | 269 279.00 | 389 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
CU Autres participations | 368 060.00 | 120 000.00 | 248 060.00 | 368 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 600.00 | 130 100.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | -77.00 | -8.00 | | -77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 983.00 | -123 569.00 | | 24 983.00 |
DK Provisions réglementées | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
DL TOTAL (I) | 62 202.00 | 37 219.00 | | 62 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 266.00 | 124 524.00 | | 105 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 615.00 | 4 927.00 | | 6 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
EA Autres dettes | 94 702.00 | 102 051.00 | | 94 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 077.00 | 231 996.00 | | 207 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 279.00 | 269 214.00 | | 269 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 077.00 | 133 536.00 | | 207 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 266.00 | | | 105 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 862.00 | | | -6 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 002.00 | 6 069.00 | | 20 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 981.00 | 129 638.00 | | -4 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 983.00 | -123 569.00 | | 24 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 298.00 | | | 370 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 298.00 | | | 370 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 696.00 | | | 139 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 702.00 | 94 702.00 | | 94 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VC Groupe et associés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VI Groupe et associés | 105 266.00 | 105 266.00 | | 105 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 077.00 | 207 077.00 | | 207 077.00 |