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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 010.00 | | 104 010.00 | 104 010.00 |
AP Constructions | 773 486.00 | 323 084.00 | 450 402.00 | 773 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
AX Avances et acomptes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 224 091.00 | 1 073 084.00 | 3 151 007.00 | 4 224 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
BZ Autres créances | 245 715.00 | | 245 715.00 | 245 715.00 |
CF Disponibilités | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 727.00 | | 320 727.00 | 320 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 818.00 | 1 073 084.00 | 3 471 734.00 | 4 544 818.00 |
CU Autres participations | 3 320 098.00 | 750 000.00 | 2 570 098.00 | 3 320 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 630 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 869.00 | 22 327.00 | | 22 869.00 |
DG Autres réserves | 310 794.00 | 388 638.00 | | 310 794.00 |
DH Report à nouveau | | -147 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 887.00 | 158 357.00 | | 475 887.00 |
DK Provisions réglementées | 70 098.00 | 70 098.00 | | 70 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 648.00 | 1 121 910.00 | | 1 349 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 106.00 | 1 181 974.00 | | 894 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 942.00 | 933 410.00 | | 1 177 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 866.00 | 4 344.00 | | 28 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 772.00 | 10 382.00 | | 16 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 085.00 | 2 130 110.00 | | 2 122 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 734.00 | 3 252 020.00 | | 3 471 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 841.00 | 1 238 796.00 | | 1 522 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 630.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 158.00 | | 281 158.00 | 281 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 158.00 | | 281 158.00 | 281 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 372.00 | 16 663.00 | | 23 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 059.00 | 87 166.00 | | 93 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 963.00 | | | 380 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 963.00 | | | 380 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 817.00 | | | 141 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 880.00 | | | 141 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 083.00 | | | 239 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 272.00 | -15 170.00 | | 17 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 497.00 | 517 356.00 | | 1 035 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 610.00 | 358 999.00 | | 559 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 887.00 | 158 357.00 | | 475 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 420 113.00 | | 26 482.00 | 4 420 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 504.00 | 4 224 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 504.00 | 903 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 000.00 | | 26 482.00 | 1 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320 113.00 | | | 3 320 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 098.00 | | | 70 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | 250 000.00 | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070 098.00 | | 250 000.00 | 1 070 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
VB T. V. A. | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 314.00 | 292 070.00 | 378 823.00 | 891 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 177 942.00 | 1 177 942.00 | | 1 177 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 057.00 | | | 284 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 594.00 | | | 86 594.00 |
VP Divers | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 049.00 | | | 109 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 571.00 | 265 571.00 | | 265 571.00 |
VW T.V.A. | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 085.00 | 1 522 841.00 | 378 823.00 | 2 122 085.00 |