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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 252 077.00 | 50 000.00 | 202 077.00 | 252 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 044.00 | 28 741.00 | 7 303.00 | 36 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 121.00 | 78 741.00 | 209 380.00 | 288 121.00 |
060 Stock marchandises | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
072 Créances – Autres | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
084 Disponibilités | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
110 Total général Actif | 293 482.00 | 78 741.00 | 214 741.00 | 293 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 370.00 | | | 63 370.00 |
230 Autres produits | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 988.00 | | | 65 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16.00 | | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
252 Charges sociales | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 807.00 | | | 74 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 819.00 | | | -8 819.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 830.00 | | | 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 826.00 | | | -9 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 121.00 | | | 288 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 513.00 | | | 4 513.00 |