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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 251.00 | 207 708.00 | 1 453 543.00 | 1 661 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 028.00 | 43 450.00 | 100 578.00 | 144 028.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 829.00 | 251 158.00 | 1 575 671.00 | 1 826 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 298.00 | | 103 298.00 | 103 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 116.00 | | 101 116.00 | 101 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 987.00 | | 126 987.00 | 126 987.00 |
BZ Autres créances | 239 109.00 | | 239 109.00 | 239 109.00 |
CF Disponibilités | 180 394.00 | | 180 394.00 | 180 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 883.00 | | 759 883.00 | 759 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 712.00 | 251 158.00 | 2 335 554.00 | 2 586 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 060.00 | 105 060.00 | | 105 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 040.00 | 127 040.00 | | 127 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 506.00 | 7 210.00 | | 10 506.00 |
DG Autres réserves | 170 403.00 | 115 689.00 | | 170 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 818.00 | 73 009.00 | | 15 818.00 |
DL TOTAL (I) | 428 827.00 | 428 009.00 | | 428 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 341.00 | 374 690.00 | | 1 500 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 921.00 | 121 644.00 | | 127 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 546.00 | 183 106.00 | | 160 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 875.00 | 77 322.00 | | 61 875.00 |
EA Autres dettes | 56 044.00 | 38 364.00 | | 56 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 728.00 | 795 125.00 | | 1 906 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 555.00 | 1 223 134.00 | | 2 335 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 592.00 | 795 125.00 | | 1 479 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 417.00 | 105 620.00 | 265 879.00 | 411 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 417.00 | 105 620.00 | 265 879.00 | 411 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 546.00 | 160 546.00 | | 160 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 966.00 | 83 966.00 | | 183 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 126 987.00 | 126 987.00 | | 126 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 212.00 | 120 620.00 | 705 665.00 | 1 500 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -543 588.00 | | | -543 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 109.00 | 239 109.00 | | 239 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 625.00 | 375 075.00 | 550.00 | 375 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 728.00 | 427 136.00 | 705 665.00 | 1 906 728.00 |