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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 965.00 | 7 794.00 | 2 172.00 | 9 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 280.00 | 5 537.00 | 1 743.00 | 7 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 095.00 | 14 381.00 | 45 714.00 | 60 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BT Marchandises | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BZ Autres créances | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CF Disponibilités | 75 646.00 | | 75 646.00 | 75 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 091.00 | | 85 091.00 | 85 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 187.00 | 14 381.00 | 130 805.00 | 145 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 64 795.00 | 64 593.00 | | 64 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 161.00 | 10 701.00 | | 13 161.00 |
DL TOTAL (I) | 85 655.00 | 82 995.00 | | 85 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 715.00 | 3 136.00 | | 2 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 408.00 | 356.00 | | 6 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 4 260.00 | | 2 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 969.00 | 9 404.00 | | 28 969.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | 2 934.00 | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 150.00 | 20 090.00 | | 45 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 805.00 | 103 085.00 | | 130 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 349.00 | 17 869.00 | | 43 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
FG Production vendue services | 117 783.00 | | 117 783.00 | 117 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 378.00 | | 129 378.00 | 129 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -109.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 541.00 | 163 204.00 | | 144 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 380.00 | 152 503.00 | | 131 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 161.00 | 10 701.00 | | 13 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 514.00 | | 581.00 | 59 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 664.00 | | 581.00 | 16 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 761.00 | 1 620.00 | | 12 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 711.00 | 1 620.00 | | 11 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 673.00 | 872.00 | 1 802.00 | 2 673.00 |
VI Groupe et associés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413.00 | | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VW T.V.A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 150.00 | 43 349.00 | 1 802.00 | 45 150.00 |