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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 309.00 | | 183 309.00 | 183 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 621.00 | 6 312.00 | 196 309.00 | 202 621.00 |
BN En cours de production de biens | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 565.00 | | 53 565.00 | 53 565.00 |
BZ Autres créances | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CF Disponibilités | 66 705.00 | | 66 705.00 | 66 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 030.00 | | 142 030.00 | 142 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 652.00 | 6 312.00 | 338 340.00 | 344 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 309.00 | | | 183 309.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 793.00 | 229 941.00 | | 212 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 834.00 | -17 148.00 | | 69 834.00 |
DL TOTAL (I) | 293 627.00 | 223 793.00 | | 293 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 867.00 | 12 302.00 | | 15 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 9 348.00 | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 152.00 | 14 192.00 | | 27 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 712.00 | 35 843.00 | | 44 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 340.00 | 259 637.00 | | 338 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 712.00 | 35 843.00 | | 44 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 912.00 | | 111 912.00 | 111 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 912.00 | | 111 912.00 | 111 912.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 704.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 032.00 | 8 942.00 | | 114 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 198.00 | 26 090.00 | | 44 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 834.00 | -17 148.00 | | 69 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 313.00 | | 58 809.00 | 150 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 958.00 | | | 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 196 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 202 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 000.00 | | 58 809.00 | 144 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 958.00 | | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 354.00 | | | 5 354.00 |