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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 724.00 | 5 731.00 | 993.00 | 6 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 738.00 | 626 476.00 | 575 261.00 | 1 201 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 562.00 | 632 207.00 | 2 327 354.00 | 2 959 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 701.00 | | 93 701.00 | 93 701.00 |
BZ Autres créances | 121 669.00 | | 121 669.00 | 121 669.00 |
CF Disponibilités | 371 719.00 | | 371 719.00 | 371 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 305.00 | | 55 305.00 | 55 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 395.00 | | 642 395.00 | 642 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 957.00 | 632 207.00 | 2 969 749.00 | 3 601 957.00 |
CU Autres participations | 1 751 100.00 | | 1 751 100.00 | 1 751 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 710.00 | 1 535 710.00 | | 1 535 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 290.00 | 214 290.00 | | 214 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 657.00 | 21 131.00 | | 26 657.00 |
DG Autres réserves | 102 049.00 | 112 063.00 | | 102 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 155.00 | 110 512.00 | | 261 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 861.00 | 1 993 706.00 | | 2 139 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 744.00 | 709 854.00 | | 613 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 274.00 | 16 907.00 | | 8 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 607.00 | 150 823.00 | | 147 607.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 263.00 | 57 556.00 | | 60 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 888.00 | 935 240.00 | | 829 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 749.00 | 2 928 947.00 | | 2 969 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 595.00 | 619 207.00 | | 436 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 292.00 | 770.00 | | 1 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 502 872.00 | | 2 502 872.00 | 2 502 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 872.00 | | 2 502 872.00 | 2 502 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 861.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 516.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 177.00 | 16 012.00 | | 5 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 474.00 | 25 000.00 | | 64 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 474.00 | 25 000.00 | | 64 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 322.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 474.00 | 320.00 | | 64 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 474.00 | 5 642.00 | | 64 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 358.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 760.00 | 24 190.00 | | 53 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 880.00 | 1 621 775.00 | | 2 673 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 725.00 | 1 511 263.00 | | 2 412 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 155.00 | 110 512.00 | | 261 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 042 931.00 | 419 503.00 | | 1 042 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 949.00 | | 326 087.00 | 2 697 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 751 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 474.00 | 2 959 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 674.00 | 1 201 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 325.00 | | 326 087.00 | 939 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751 900.00 | | | 1 751 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 347.00 | 247 861.00 | | 384 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 873.00 | 858.00 | | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 474.00 | 247 003.00 | | 379 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 263.00 | 60 263.00 | | 60 263.00 |
UX Autres créances clients | 93 701.00 | 93 701.00 | | 93 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VC Groupe et associés | 120 353.00 | 120 353.00 | | 120 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 451.00 | 219 158.00 | 393 294.00 | 612 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 475.00 | | | 260 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 460.00 | | | 359 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 676.00 | 270 676.00 | | 270 676.00 |
VW T.V.A. | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 888.00 | 436 595.00 | 393 294.00 | 829 888.00 |