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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 922.00 | 16 729.00 | 8 193.00 | 24 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 632.00 | 15 973.00 | 658.00 | 16 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 617.00 | 292 909.00 | 68 708.00 | 361 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 320.00 | 325 611.00 | 77 709.00 | 403 320.00 |
BT Marchandises | 412 309.00 | | 412 309.00 | 412 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BZ Autres créances | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
CF Disponibilités | 226 029.00 | | 226 029.00 | 226 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 342.00 | | 680 342.00 | 680 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 663.00 | 325 611.00 | 758 051.00 | 1 083 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 633.00 | -82 623.00 | | -78 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 357.00 | 3 990.00 | | 7 357.00 |
DL TOTAL (I) | 28 724.00 | 21 367.00 | | 28 724.00 |
DP Provisions pour risques | 1 711.00 | 1 451.00 | | 1 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 13 798.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 711.00 | 15 249.00 | | 4 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 919.00 | 134 639.00 | | 119 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 214.00 | 295 468.00 | | 314 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 921.00 | 262 663.00 | | 201 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 748.00 | 85 806.00 | | 87 748.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 643.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 617.00 | 779 219.00 | | 724 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 051.00 | 815 835.00 | | 758 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 104.00 | 119 919.00 | | 105 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 214.00 | | | 314 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 869.00 | | 1 845.00 | 405 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 394.00 | 403 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 394.00 | 378 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 220.00 | | 702.00 | 24 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 499.00 | | 1 143.00 | 381 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 138.00 | 26 867.00 | 4 394.00 | 303 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 193.00 | 4 536.00 | | 12 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 945.00 | 22 331.00 | 4 394.00 | 290 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 249.00 | 1 711.00 | 12 249.00 | 15 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 249.00 | 1 711.00 | 12 249.00 | 15 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 921.00 | 201 921.00 | | 201 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 748.00 | 87 748.00 | | 87 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 029.00 | 315 029.00 | | 315 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 919.00 | 14 815.00 | 60 215.00 | 119 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 154.00 | 42 004.00 | 150.00 | 42 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 617.00 | 619 512.00 | 60 215.00 | 724 617.00 |