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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AP Constructions | 3 373.00 | 2 819.00 | 554.00 | 3 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 956.00 | 5 395.00 | 561.00 | 5 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 120.00 | 56 903.00 | 24 217.00 | 81 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 392.00 | 66 060.00 | 27 332.00 | 93 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 922.00 | 66 060.00 | 46 861.00 | 112 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 11 251.00 | 20 056.00 | | 11 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 527.00 | -8 805.00 | | -10 527.00 |
DL TOTAL (I) | 5 124.00 | 15 651.00 | | 5 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 639.00 | 25 676.00 | | 15 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 052.00 | 8 549.00 | | 5 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | 1 150.00 | | 4 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 959.00 | 10 218.00 | | 16 959.00 |
EA Autres dettes | | 1 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 737.00 | 46 614.00 | | 41 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 861.00 | 62 265.00 | | 46 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 648.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 546.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 234.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | 234.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 354.00 | 136 431.00 | | 118 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 880.00 | 145 237.00 | | 128 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 527.00 | -8 805.00 | | -10 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 239.00 | | 3 153.00 | 90 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 297.00 | | 1 153.00 | 89 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 515.00 | 15 546.00 | | 50 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 572.00 | 15 546.00 | | 49 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VW T.V.A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |