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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 996.00 | 4 831.00 | 21 165.00 | 25 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 996.00 | 4 831.00 | 21 165.00 | 25 996.00 |
072 Créances – Autres | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
084 Disponibilités | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
110 Total général Actif | 35 215.00 | 4 831.00 | 30 384.00 | 35 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 687.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 983.00 | 75 544.00 | | 91 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 236.00 | 670.00 | | 1 236.00 |
230 Autres produits | | 2 183.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 219.00 | 78 396.00 | | 93 219.00 |
242 Autres charges externes. | 44 097.00 | 46 707.00 | | 44 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -273.00 | | | -273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 774.00 | 2 659.00 | | 2 774.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 708.00 | 22 849.00 | | 35 708.00 |
252 Charges sociales | 8 971.00 | 3 981.00 | | 8 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | 601.00 | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 43.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 552.00 | 76 840.00 | | 95 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 333.00 | 1 556.00 | | -2 333.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 502.00 | 183.00 | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 605.00 | 136.00 | | 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 418.00 | 1 259.00 | | -3 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |