| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 995.00 | 1 103.00 | 2 098.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 359.00 | 23 138.00 | 49 221.00 | 72 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 076.00 | 24 132.00 | 168 944.00 | 193 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 177.00 | 6 934.00 | 277 242.00 | 284 177.00 |
BZ Autres créances | 76 938.00 | | 76 938.00 | 76 938.00 |
CF Disponibilités | 614 210.00 | | 614 210.00 | 614 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 372.00 | 6 934.00 | 990 438.00 | 997 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 448.00 | 31 067.00 | 1 159 382.00 | 1 190 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 204 272.00 | 90 671.00 | | 204 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 417.00 | 214 101.00 | | 216 417.00 |
DL TOTAL (I) | 437 189.00 | 321 272.00 | | 437 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 214.00 | 92 191.00 | | 70 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 164.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386.00 | | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 511.00 | 167 309.00 | | 384 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 576.00 | 323 951.00 | | 252 576.00 |
EA Autres dettes | 10 508.00 | 56 893.00 | | 10 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 998.00 | 9 365.00 | | 3 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 193.00 | 654 872.00 | | 722 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 382.00 | 976 145.00 | | 1 159 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 429.00 | 587 559.00 | | 679 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 828.00 | 214.00 | | 2 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 627.00 | | 1 721 627.00 | 1 721 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 627.00 | | 1 721 627.00 | 1 721 627.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502.00 | | | 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478.00 | 514.00 | | 1 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 320.00 | 150.00 | | 2 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 176.00 | 843.00 | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 496.00 | 993.00 | | 3 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | -479.00 | | -2 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 748.00 | 102 894.00 | | 102 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 659.00 | 1 316 805.00 | | 1 754 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 243.00 | 1 102 704.00 | | 1 538 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 417.00 | 214 101.00 | | 216 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 997.00 | | 47 086.00 | 147 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006.00 | 193 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 006.00 | 72 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 098.00 | | 27 910.00 | 87 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 189.00 | | 19 176.00 | 55 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 378.00 | 16 760.00 | 2 006.00 | 9 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 282.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 665.00 | 16 478.00 | 2 006.00 | 8 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | 566.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | 566.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 566.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 511.00 | 384 511.00 | | 384 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 918.00 | 81 918.00 | | 81 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 368.00 | 108 368.00 | | 108 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
UX Autres créances clients | 275 856.00 | 275 856.00 | | 275 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
VB T. V. A. | 61 983.00 | 61 983.00 | | 61 983.00 |
VC Groupe et associés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 386.00 | 25 008.00 | 42 378.00 | 67 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 201.00 | 373 170.00 | 14 031.00 | 387 201.00 |
VW T.V.A. | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 807.00 | 679 429.00 | 42 378.00 | 721 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 438.00 | 4 537.00 | | 7 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330 337.00 | 213 496.00 | | 330 337.00 |
ST Autres comptes | 239 430.00 | 183 116.00 | | 239 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 401.00 | 44 153.00 | | 41 401.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
YT Sous‐traitance | 67 557.00 | 62 391.00 | | 67 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 410.00 | 1 313.00 | | 2 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 848.00 | 5 850.00 | | 9 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 017.00 | 300 846.00 | | 335 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 985.00 | 71 649.00 | | 89 985.00 |
ZE Dividendes | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 725.00 | 503 156.00 | | 678 725.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |