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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 403.00 | 45 803.00 | 24 600.00 | 70 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 925.00 | 52 606.00 | 32 319.00 | 84 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 443.00 | | 257 443.00 | 257 443.00 |
BZ Autres créances | 409 180.00 | | 409 180.00 | 409 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 318 365.00 | | 318 365.00 | 318 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 363.00 | | 1 041 363.00 | 1 041 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 288.00 | 52 606.00 | 1 073 682.00 | 1 126 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 842.00 | 96 595.00 | | 142 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 346.00 | 46 246.00 | | 97 346.00 |
DL TOTAL (I) | 256 687.00 | 159 342.00 | | 256 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 882.00 | 227 457.00 | | 218 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 874.00 | 867.00 | | 15 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 071.00 | 16 843.00 | | 7 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 502.00 | 25 378.00 | | 368 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 066.00 | 89 251.00 | | 200 066.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 7 424.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 994.00 | 367 219.00 | | 816 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 682.00 | 526 561.00 | | 1 073 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 727.00 | 331 494.00 | | 799 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 145.00 | | 6 780.00 | 78 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 514.00 | | 2 780.00 | 73 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 719.00 | | 4 000.00 | 3 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 131.00 | 10 475.00 | | 42 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 219.00 | 10 475.00 | | 41 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 502.00 | 368 502.00 | | 368 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
UX Autres créances clients | 257 443.00 | 257 443.00 | | 257 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 72 068.00 | 72 068.00 | | 72 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 882.00 | 208 685.00 | 10 197.00 | 218 882.00 |
VI Groupe et associés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 237.00 | 330 237.00 | | 330 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 493.00 | 675 493.00 | | 675 493.00 |
VW T.V.A. | 116 741.00 | 116 741.00 | | 116 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 924.00 | 799 727.00 | 10 197.00 | 809 924.00 |