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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 630.00 | 36.00 | 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 432.00 | 630.00 | 17 802.00 | 18 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 690.00 | | 626 690.00 | 626 690.00 |
BZ Autres créances | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
CF Disponibilités | 544 265.00 | | 544 265.00 | 544 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 612.00 | | 1 187 612.00 | 1 187 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 043.00 | 630.00 | 1 205 413.00 | 1 206 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 255 474.00 | 180 385.00 | | 255 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 846.00 | 75 089.00 | | 182 846.00 |
DL TOTAL (I) | 504 319.00 | 321 474.00 | | 504 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 126.00 | 289 522.00 | | 541 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 330.00 | 56 139.00 | | 44 330.00 |
EA Autres dettes | 70 452.00 | 25 886.00 | | 70 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 094.00 | 371 547.00 | | 701 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 413.00 | 693 021.00 | | 1 205 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 094.00 | 371 547.00 | | 701 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 692 004.00 | 1 173 874.00 | 4 865 878.00 | 3 692 004.00 |
FG Production vendue services | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 693 414.00 | 1 173 874.00 | 4 867 288.00 | 3 693 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 867 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 345 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 618 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 924.00 | 29 201.00 | | 65 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 867 644.00 | 2 105 195.00 | | 4 867 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 684 798.00 | 2 030 107.00 | | 4 684 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 846.00 | 75 089.00 | | 182 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408.00 | 222.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408.00 | 222.00 | | 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 126.00 | 541 126.00 | | 541 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 452.00 | 70 452.00 | | 70 452.00 |
UX Autres créances clients | 626 690.00 | 626 690.00 | | 626 690.00 |
VB T. V. A. | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VI Groupe et associés | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 347.00 | 643 347.00 | | 643 347.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 094.00 | 701 094.00 | | 701 094.00 |