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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 202.00 | 4 702.00 | 10 500.00 | 15 202.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 78 753.00 | 49 599.00 | 29 155.00 | 78 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 285.00 | 14 981.00 | 8 304.00 | 23 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 826.00 | 29 999.00 | 12 827.00 | 42 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 504.00 | 99 281.00 | 173 223.00 | 272 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BZ Autres créances | 107 831.00 | | 107 831.00 | 107 831.00 |
CF Disponibilités | 132 193.00 | | 132 193.00 | 132 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 601.00 | | 252 601.00 | 252 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 105.00 | 99 281.00 | 425 824.00 | 525 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 533.00 | | | 149 533.00 |
DL TOTAL (I) | 179 579.00 | | | 179 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 422.00 | | | 44 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 613.00 | | | 79 613.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 245.00 | | | 246 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 824.00 | | | 425 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 245.00 | | | 126 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 326.00 | | 883 326.00 | 883 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 326.00 | | 883 326.00 | 883 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 131.00 | |
GE Autres charges | | | 4 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 473.00 | | | 954 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 940.00 | | | 804 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 533.00 | | | 149 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233.00 | | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 802.00 | | 11 680.00 | 262 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 979.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 979.00 | 32 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 979.00 | 272 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 202.00 | | | 95 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 108.00 | | 3 755.00 | 141 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 492.00 | | 7 925.00 | 26 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 150.00 | 13 131.00 | | 86 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 448.00 | 13 131.00 | | 81 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
VC Groupe et associés | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -522.00 | -522.00 | | -522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 430.00 | 108 755.00 | 31 675.00 | 140 430.00 |
VW T.V.A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 245.00 | 126 245.00 | 120 000.00 | 246 245.00 |