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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 400.00 | | 162 400.00 | 162 400.00 |
AP Constructions | 1 094 100.00 | 104 553.00 | 989 547.00 | 1 094 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 572.00 | 278.00 | 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 650.00 | 105 125.00 | 1 155 526.00 | 1 260 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
BZ Autres créances | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CF Disponibilités | 96 294.00 | | 96 294.00 | 96 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 962.00 | | 114 962.00 | 114 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 612.00 | 105 125.00 | 1 270 487.00 | 1 375 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 995.00 | 79 156.00 | | 175 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 143.00 | 96 839.00 | | -170 143.00 |
DL TOTAL (I) | 16 853.00 | 186 995.00 | | 16 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 748.00 | 146 239.00 | | 962 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 450.00 | 2 250.00 | | 289 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 353.00 | | 1 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312.00 | | | 312.00 |
EA Autres dettes | | 1 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 253 634.00 | 151 343.00 | | 1 253 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 487.00 | 338 339.00 | | 1 270 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 927.00 | 17 989.00 | | 356 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 275 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 275 107.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 867.00 | 160 784.00 | | 5 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 867.00 | 160 799.00 | | 5 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 133.00 | 114 309.00 | | 2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 931.00 | 290 282.00 | | 57 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 074.00 | 193 442.00 | | 228 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 143.00 | 96 839.00 | | -170 143.00 |