| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 058.00 | 7 182.00 | 17 876.00 | 25 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 844.00 | 14 700.00 | 3 143.00 | 17 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 404.00 | | 42 404.00 | 42 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 095.00 | 142 968.00 | 72 127.00 | 215 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 667.00 | | 430 667.00 | 430 667.00 |
BZ Autres créances | 112 053.00 | | 112 053.00 | 112 053.00 |
CF Disponibilités | 436 947.00 | | 436 947.00 | 436 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 663.00 | | 985 663.00 | 985 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 759.00 | 142 968.00 | 1 057 790.00 | 1 200 759.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 774.00 | 121 086.00 | 8 688.00 | 129 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 660.00 | | | 86 660.00 |
DL TOTAL (I) | 170 932.00 | | | 170 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 448.00 | | | 316 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 502.00 | | | 66 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 805.00 | | | 324 805.00 |
EA Autres dettes | 176 380.00 | | | 176 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 858.00 | | | 886 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 790.00 | | | 1 057 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 475.00 | | | 678 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 232.00 | 586 870.00 | 2 009 102.00 | 1 422 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 232.00 | 586 870.00 | 2 009 102.00 | 1 422 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 800.00 | |
GE Autres charges | | | 41 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 819.00 | | | 2 014 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 159.00 | | | 1 928 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 660.00 | | | 86 660.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 822.00 | | 37 272.00 | 177 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 774.00 | | | 129 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 805.00 | | 1 038.00 | 16 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 185.00 | | 36 234.00 | 6 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 168.00 | 25 800.00 | | 117 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 466.00 | 18 619.00 | | 102 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | 5 000.00 | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 520.00 | 2 180.00 | | 12 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 448.00 | 108 065.00 | 208 383.00 | 316 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 502.00 | 66 502.00 | | 66 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 907.00 | 503 907.00 | | 503 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 404.00 | | 42 404.00 | 42 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 719.00 | 542 719.00 | | 542 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 120.00 | 548 716.00 | 42 404.00 | 591 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 858.00 | 678 475.00 | 208 383.00 | 886 858.00 |