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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 733 447.00 | | 2 733 447.00 | 2 733 447.00 |
BZ Autres créances | 228 317.00 | | 228 317.00 | 228 317.00 |
CF Disponibilités | 282 131.00 | | 282 131.00 | 282 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 448.00 | | 510 448.00 | 510 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 895.00 | | 3 243 895.00 | 3 243 895.00 |
CU Autres participations | 2 733 447.00 | | 2 733 447.00 | 2 733 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 115 397.00 | 884 868.00 | | 1 115 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 338.00 | 280 529.00 | | 314 338.00 |
DK Provisions réglementées | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 833.00 | 2 067 495.00 | | 2 331 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 078.00 | 1 115 202.00 | | 895 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 4 602.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 484.00 | 17 294.00 | | 13 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 062.00 | 1 137 098.00 | | 912 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 895.00 | 3 204 593.00 | | 3 243 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 383.00 | 243 705.00 | | 238 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 942.00 | -6 375.00 | | -3 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 921.00 | 303 925.00 | | 328 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 582.00 | 23 396.00 | | 14 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 338.00 | 280 529.00 | | 314 338.00 |