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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248 592.00 | 130 615.00 | 1 117 977.00 | 1 248 592.00 |
AH Fonds commercial | 520 071.00 | | 520 071.00 | 520 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 591.00 | 40 246.00 | 76 345.00 | 116 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 745.00 | 1 283.00 | 1 463.00 | 2 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 126.00 | 159 468.00 | 55 658.00 | 215 126.00 |
BF Prêts | 156 220.00 | 52 800.00 | 103 421.00 | 156 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 725 459.00 | 631 328.00 | 5 094 131.00 | 5 725 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BT Marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 121.00 | 35 203.00 | 391 918.00 | 427 121.00 |
BZ Autres créances | 2 895 278.00 | 205 000.00 | 2 690 278.00 | 2 895 278.00 |
CF Disponibilités | 243 235.00 | | 243 235.00 | 243 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 678.00 | | 53 678.00 | 53 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 758.00 | 240 203.00 | 3 384 555.00 | 3 624 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 370 055.00 | 871 531.00 | 8 498 524.00 | 9 370 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
CU Autres participations | 3 451 614.00 | 246 917.00 | 3 204 697.00 | 3 451 614.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 000.00 | 2 012 000.00 | | 2 012 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 200.00 | 64 263.00 | | 201 200.00 |
DG Autres réserves | 1 090 258.00 | 1 055 520.00 | | 1 090 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 391.00 | 171 675.00 | | 10 391.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 887.00 | 3 303 496.00 | | 3 313 887.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 635 807.00 | 4 281 341.00 | | 3 635 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 001.00 | 1 357 567.00 | | 1 201 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 186.00 | 255 709.00 | | 221 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 102.00 | 187 421.00 | | 118 102.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 2 262.00 | | 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 176 637.00 | 6 156 300.00 | | 5 176 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 498 524.00 | 9 459 796.00 | | 8 498 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 929.00 | 2 510 508.00 | | 2 791 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 079.00 | 769.00 | | 3 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 201 001.00 | | | 1 201 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 566.00 | | 53 566.00 | 53 566.00 |
FD Production vendue biens | 31 930.00 | | 31 930.00 | 31 930.00 |
FG Production vendue services | 3 212 093.00 | | 3 212 093.00 | 3 212 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 589.00 | | 3 297 589.00 | 3 297 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 216.00 | 2 583.00 | | 2 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 633.00 | 2 583.00 | | 2 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 644.00 | 44 955.00 | | 7 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 000.00 | 105 000.00 | | 108 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 244.00 | 149 955.00 | | 130 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 611.00 | -147 372.00 | | -127 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 697.00 | 82 243.00 | | 17 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 671.00 | 3 082 334.00 | | 3 383 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 280.00 | 2 910 659.00 | | 3 373 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 391.00 | 171 675.00 | | 10 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 658 211.00 | | 121 025.00 | 5 658 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 922.00 | 3 622 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 777.00 | 5 725 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 855.00 | 1 885 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 217 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 816 856.00 | | 70 253.00 | 1 816 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 248.00 | | 47 623.00 | 175 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 666 107.00 | | 3 149.00 | 3 666 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 313.00 | 40 153.00 | 6 855.00 | 298 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 838.00 | 21 878.00 | 1 855.00 | 150 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 476.00 | 18 275.00 | 5 000.00 | 147 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 52 800.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 017.00 | 1 432.00 | 247.00 | 34 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 000.00 | 100 000.00 | | 105 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 628.00 | 236 538.00 | 247.00 | 303 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 628.00 | 244 538.00 | 247.00 | 303 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 432.00 | 247.00 | |
UG ‐ Financières | | 135 106.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 186.00 | 221 186.00 | | 221 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UP Prêts | 156 220.00 | 71 198.00 | 85 022.00 | 156 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 2 632.00 | 11 868.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 384 878.00 | 384 878.00 | | 384 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
VB T. V. A. | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VC Groupe et associés | 2 772 900.00 | 2 772 900.00 | | 2 772 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 632 728.00 | 1 248 020.00 | 2 384 708.00 | 3 632 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 001.00 | 1 201 001.00 | | 1 201 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 750.00 | | | 647 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 890.00 | 76 890.00 | | 76 890.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546 798.00 | 3 449 908.00 | 96 890.00 | 3 546 798.00 |
VW T.V.A. | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 176 637.00 | 2 791 929.00 | 2 384 708.00 | 5 176 637.00 |