| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 911.00 | 49 218.00 | 2 692.00 | 51 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 045.00 | 97 653.00 | 63 392.00 | 161 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 986.00 | 146 871.00 | 66 115.00 | 212 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 314.00 | | 401 314.00 | 401 314.00 |
BZ Autres créances | 144 688.00 | | 144 688.00 | 144 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 107 023.00 | | 107 023.00 | 107 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 328.00 | | 665 328.00 | 665 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 314.00 | 146 871.00 | 731 443.00 | 878 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 164 719.00 | 164 719.00 | | 164 719.00 |
DH Report à nouveau | -888 187.00 | -962 329.00 | | -888 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 267.00 | 74 142.00 | | 54 267.00 |
DL TOTAL (I) | -585 002.00 | -639 268.00 | | -585 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 168.00 | 75 000.00 | | 76 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 975.00 | 59 024.00 | | 92 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 359.00 | 139 458.00 | | 192 359.00 |
EA Autres dettes | 954 943.00 | 1 062 528.00 | | 954 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 445.00 | 1 336 010.00 | | 1 316 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 443.00 | 696 741.00 | | 731 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 445.00 | 1 336 010.00 | | 1 316 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 557.00 | | 1 057 557.00 | 1 057 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 557.00 | | 1 057 557.00 | 1 057 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | 10 742.00 | | 1 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512.00 | 10 742.00 | | 1 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 463.00 | 33 581.00 | | 30 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 463.00 | 33 581.00 | | 30 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 951.00 | -22 839.00 | | -28 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -70 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 094.00 | 626 058.00 | | 1 071 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 827.00 | 551 916.00 | | 1 016 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 267.00 | 74 142.00 | | 54 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 986.00 | | | 212 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 956.00 | | | 212 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 739.00 | 23 132.00 | | 123 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 739.00 | 23 132.00 | | 123 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 975.00 | 92 975.00 | | 92 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 943.00 | 954 943.00 | | 954 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 401 314.00 | 401 314.00 | | 401 314.00 |
VB T. V. A. | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VI Groupe et associés | 76 168.00 | 76 168.00 | | 76 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 677.00 | 70 677.00 | | 70 677.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 716.00 | 549 716.00 | | 549 716.00 |
VW T.V.A. | 98 354.00 | 98 354.00 | | 98 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 445.00 | 1 316 445.00 | | 1 316 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 873.00 | 6 306.00 | | 6 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 137.00 | 30 382.00 | | 15 137.00 |
ST Autres comptes | 123 796.00 | 58 483.00 | | 123 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 259.00 | 91 659.00 | | 76 259.00 |
YT Sous‐traitance | 392 293.00 | 219 092.00 | | 392 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 271.00 | 43 230.00 | | 97 271.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 485.00 | 14 170.00 | | 11 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 510.00 | 1 513.00 | | 1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 383.00 | 7 819.00 | | 8 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 592.00 | 114 680.00 | | 213 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 954.00 | 77 871.00 | | 92 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 242.00 | 457 017.00 | | 716 242.00 |