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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 198.00 | 5 352.00 | 846.00 | 6 198.00 |
040 Immobilisations financières | 1 723 690.00 | 10 000.00 | 1 713 690.00 | 1 723 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 729 888.00 | 15 352.00 | 1 714 536.00 | 1 729 888.00 |
072 Créances – Autres | 140 337.00 | | 140 337.00 | 140 337.00 |
084 Disponibilités | 571 089.00 | | 571 089.00 | 571 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 712 890.00 | | 712 890.00 | 712 890.00 |
110 Total général Actif | 2 442 779.00 | 15 352.00 | 2 427 426.00 | 2 442 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 092 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 314 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 408 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 584.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 427 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 441.00 | | | 123 441.00 |
242 Autres charges externes. | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 914.00 | | | 914.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 913.00 | | | 67 913.00 |
280 Produits financiers | 266 910.00 | | | 266 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 314 736.00 | | | 314 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 729 888.00 | | | 1 729 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 325.00 | | | 3 325.00 |