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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 860 000.00 | | 2 860 000.00 | 2 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 523.00 | 3 943.00 | 1 580.00 | 5 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 461.00 | 192 725.00 | 338 736.00 | 531 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 273.00 | 1 633.00 | 10 640.00 | 12 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 609.00 | 199 652.00 | 3 210 957.00 | 3 410 609.00 |
BT Marchandises | 367 608.00 | 262.00 | 367 345.00 | 367 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
BZ Autres créances | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
CF Disponibilités | 532 103.00 | | 532 103.00 | 532 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 591.00 | 262.00 | 983 329.00 | 983 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 200.00 | 199 914.00 | 4 194 286.00 | 4 394 200.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 457 453.00 | 1 225 383.00 | | 1 457 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 210.00 | 232 070.00 | | 279 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 663.00 | 1 622 453.00 | | 1 901 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 910.00 | 1 724 880.00 | | 1 498 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 295.00 | 311 215.00 | | 312 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 847.00 | 328 909.00 | | 388 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 379.00 | 117 289.00 | | 92 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 623.00 | 2 482 483.00 | | 2 292 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 286.00 | 4 104 936.00 | | 4 194 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 633.00 | 985 274.00 | | 1 022 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 383.00 | 1 167.00 | | 1 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410 609.00 | | | 3 410 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 410 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 861 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 861 350.00 | | | 2 861 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 984.00 | | | 536 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 242.00 | 56 776.00 | | 141 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | 445.00 | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 337.00 | 56 331.00 | | 140 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 317.00 | 316.00 | | 1 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220.00 | 262.00 | 220.00 | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 537.00 | 579.00 | 220.00 | 1 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537.00 | 579.00 | 220.00 | 1 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262.00 | 220.00 | |
UG ‐ Financières | | 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 847.00 | 388 847.00 | | 388 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
UX Autres créances clients | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
VB T. V. A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 018.00 | 227 219.00 | 920 090.00 | 1 497 018.00 |
VI Groupe et associés | 312 295.00 | 312 295.00 | | 312 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 109.00 | | | 226 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 154.00 | 83 881.00 | 12 273.00 | 96 154.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 432.00 | 1 022 633.00 | 920 090.00 | 2 292 432.00 |