| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 467.00 | 8 306.00 | 28 161.00 | 36 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 684 515.00 | 1 757 397.00 | 927 118.00 | 2 684 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 991.00 | 520 230.00 | 21 762.00 | 541 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373 945.00 | | 373 945.00 | 373 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 107.00 | | 42 107.00 | 42 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 679 407.00 | 2 286 314.00 | 1 393 093.00 | 3 679 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 523.00 | | 654 523.00 | 654 523.00 |
BT Marchandises | 283 883.00 | | 283 883.00 | 283 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 353.00 | | 66 353.00 | 66 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 064 909.00 | 4 101.00 | 4 060 807.00 | 4 064 909.00 |
BZ Autres créances | 590 050.00 | | 590 050.00 | 590 050.00 |
CF Disponibilités | 1 909 588.00 | | 1 909 588.00 | 1 909 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 976.00 | | 139 976.00 | 139 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 709 281.00 | 4 101.00 | 7 705 180.00 | 7 709 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 388 688.00 | 2 290 415.00 | 9 098 273.00 | 11 388 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 000.00 | 634 000.00 | | 634 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
DH Report à nouveau | 831 977.00 | 843 759.00 | | 831 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737 145.00 | 2 988 218.00 | | 1 737 145.00 |
DL TOTAL (I) | 3 266 522.00 | 4 529 377.00 | | 3 266 522.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | 150 000.00 | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | 150 000.00 | | 102 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 965.00 | 216 266.00 | | 95 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 251.00 | 19 445.00 | | 1 224 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921 733.00 | 4 568 087.00 | | 3 921 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 055.00 | 776 908.00 | | 487 055.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | 6 515.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 729 750.00 | 5 587 220.00 | | 5 729 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 098 273.00 | 10 266 597.00 | | 9 098 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 694 418.00 | 5 491 255.00 | | 5 694 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 529 136.00 | | 39 529 136.00 | 39 529 136.00 |
FG Production vendue services | 394 017.00 | | 394 017.00 | 394 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 923 152.00 | | 39 923 152.00 | 39 923 152.00 |
FM Production stockée | | | 81 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 129 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 595 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 901 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 578 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 515 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 614 086.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 734 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 789.00 | 74 923.00 | | 120 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355 740.00 | | | 355 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 030.00 | 181 780.00 | | 68 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 770.00 | 181 780.00 | | 471 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 508.00 | 3 258.00 | | 4 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | 12 000.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 691.00 | 15 258.00 | | 4 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467 079.00 | 166 522.00 | | 467 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 182.00 | 919 534.00 | | 464 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 728 618.00 | 41 472 274.00 | | 40 728 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 991 473.00 | 38 484 055.00 | | 38 991 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 737 145.00 | 2 988 218.00 | | 1 737 145.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 134 476.00 | | | 134 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 126 321.00 | | 605 230.00 | 3 126 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 144.00 | 3 679 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 144.00 | 3 226 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | 36 467.00 | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085 521.00 | | 193 130.00 | 3 085 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 418.00 | | 375 634.00 | 40 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 513.00 | 326 762.00 | 51 961.00 | 2 011 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 8 306.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 152.00 | 318 456.00 | 51 961.00 | 2 011 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 48 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 300.00 | | 3 199.00 | 7 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 300.00 | | 3 199.00 | 7 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 300.00 | | 51 199.00 | 157 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 921 733.00 | 3 921 733.00 | | 3 921 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 350.00 | 342 350.00 | | 342 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 571.00 | 94 571.00 | | 94 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 107.00 | | 42 107.00 | 42 107.00 |
UX Autres créances clients | 4 060 582.00 | 4 060 582.00 | | 4 060 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VB T. V. A. | 329 613.00 | 329 613.00 | | 329 613.00 |
VC Groupe et associés | 127 902.00 | 127 902.00 | | 127 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 965.00 | 60 632.00 | 35 332.00 | 95 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 224 251.00 | 1 224 251.00 | | 1 224 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 301.00 | | | 120 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 433.00 | 78 433.00 | | 78 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 976.00 | 139 976.00 | | 139 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 837 041.00 | 4 794 934.00 | 42 107.00 | 4 837 041.00 |
VW T.V.A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 729 750.00 | 5 694 416.00 | 35 332.00 | 5 729 750.00 |