| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 035.00 | 37 284.00 | 751.00 | 38 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 290.00 | 135 552.00 | 83 738.00 | 219 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 731.00 | 172 836.00 | 148 895.00 | 321 731.00 |
BT Marchandises | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BZ Autres créances | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
CF Disponibilités | 248 365.00 | | 248 365.00 | 248 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 524.00 | | 288 524.00 | 288 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 255.00 | 172 836.00 | 437 419.00 | 610 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 144 410.00 | 82 084.00 | | 144 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 549.00 | 162 326.00 | | 97 549.00 |
DL TOTAL (I) | 249 879.00 | 252 330.00 | | 249 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 479.00 | 116 039.00 | | 99 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 7 270.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 202.00 | 52 960.00 | | 23 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 452.00 | 95 931.00 | | 64 452.00 |
EA Autres dettes | | 1 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 540.00 | 273 407.00 | | 187 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 419.00 | 525 738.00 | | 437 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 030.00 | 273 407.00 | | 105 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 881.00 | | 745 881.00 | 745 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 881.00 | | 745 881.00 | 745 881.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 260.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 898.00 | 21 211.00 | | 10 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 160.00 | 4 174.00 | | -1 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 365.00 | 335.00 | | 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 828.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 024.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 398.00 | 20 310.00 | | 22 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 328.00 | 642 318.00 | | 788 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 779.00 | 479 992.00 | | 690 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 549.00 | 162 326.00 | | 97 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 353.00 | 10 795.00 | | 15 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 731.00 | | | 321 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 325.00 | | | 257 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 576.00 | 25 260.00 | | 147 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 576.00 | 25 260.00 | | 147 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VC Groupe et associés | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 479.00 | 16 970.00 | 69 207.00 | 99 479.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -103.00 | -103.00 | | -103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 540.00 | 105 030.00 | 69 207.00 | 187 540.00 |