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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 761.00 | | 204 761.00 | 204 761.00 |
BZ Autres créances | 67 061.00 | | 67 061.00 | 67 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 822.00 | | 271 822.00 | 271 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 142.00 | 13 320.00 | 271 822.00 | 285 142.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 711.00 | | | -295 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
DL TOTAL (I) | -271 425.00 | | | -271 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 155.00 | | | 124 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 984.00 | | | 378 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
EA Autres dettes | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 248.00 | | | 543 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 822.00 | | | 271 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 248.00 | | | 543 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
FG Production vendue services | -902.00 | | -902.00 | -902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 597.00 | | 251 597.00 | 251 597.00 |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 845.00 | | | 251 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 558.00 | | | 247 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 984.00 | 378 984.00 | | 378 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 204 761.00 | 204 761.00 | | 204 761.00 |
VB T. V. A. | 61 523.00 | 61 523.00 | | 61 523.00 |
VC Groupe et associés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 124 155.00 | 124 155.00 | | 124 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 822.00 | 271 822.00 | | 271 822.00 |
VW T.V.A. | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 248.00 | 543 248.00 | | 543 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
ST Autres comptes | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 655.00 | | | 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 076.00 | | | 152 076.00 |