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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 882.00 | 27 567.00 | 9 314.00 | 36 882.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 822.00 | 29 249.00 | 51 573.00 | 80 822.00 |
BT Marchandises | 594 233.00 | 44 447.00 | 549 786.00 | 594 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
BZ Autres créances | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
CF Disponibilités | 915 915.00 | | 915 915.00 | 915 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 620.00 | 44 447.00 | 1 567 173.00 | 1 611 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 443.00 | 73 696.00 | 1 618 746.00 | 1 692 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
DG Autres réserves | 906 356.00 | | | 906 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 730.00 | | | 57 730.00 |
DL TOTAL (I) | 984 180.00 | | | 984 180.00 |
DP Provisions pour risques | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 646.00 | | | 173 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 575.00 | | | 271 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
EA Autres dettes | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 907.00 | | | 630 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 746.00 | | | 1 618 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 741.00 | | | 451 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 178 335.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 225 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 711 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 105.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 730.00 | | | 2 339 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 999.00 | | | 2 281 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 730.00 | | | 57 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 822.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 17 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 80 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 258.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
UX Autres créances clients | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
VB T. V. A. | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 646.00 | 39 714.00 | 133 932.00 | 173 646.00 |
VI Groupe et associés | 266 575.00 | 266 575.00 | | 266 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 360.00 | 83 360.00 | | 83 360.00 |
VW T.V.A. | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 673.00 | 451 741.00 | 133 932.00 | 585 673.00 |