| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 600.00 | 400.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 51 385.00 | 41 858.00 | 9 526.00 | 51 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 736.00 | 276 751.00 | 1 985.00 | 278 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 816.00 | 39 697.00 | 1 118.00 | 40 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 085.00 | 358 907.00 | 25 179.00 | 384 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 713.00 | | 41 713.00 | 41 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 168.00 | | 70 168.00 | 70 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 735.00 | | 173 735.00 | 173 735.00 |
BZ Autres créances | 27 374.00 | | 27 374.00 | 27 374.00 |
CF Disponibilités | 387 895.00 | | 387 895.00 | 387 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 471.00 | | 718 471.00 | 718 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 557.00 | 358 907.00 | 743 650.00 | 1 102 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 832.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
DH Report à nouveau | | -37 374.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 222.00 | 117 392.00 | | 222 222.00 |
DL TOTAL (I) | 404 072.00 | 181 850.00 | | 404 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 493.00 | 11 629.00 | | 4 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | 160 680.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 683.00 | 214 624.00 | | 132 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 337.00 | 109 744.00 | | 201 337.00 |
EA Autres dettes | | 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 578.00 | 497 175.00 | | 339 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 650.00 | 679 025.00 | | 743 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 567.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 214 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 218 997.00 | |
FM Production stockée | | | 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 157.00 | 5 467.00 | | 80 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 031.00 | 954 563.00 | | 1 223 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 809.00 | 837 172.00 | | 1 000 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 222.00 | 117 392.00 | | 222 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 057.00 | | 229.00 | 443 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 661.00 | 56 539.00 | 384 085.00 | 2 661.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 661.00 | 56 539.00 | 370 937.00 | 2 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 137.00 | | | 430 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 920.00 | | 229.00 | 11 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 095.00 | 13 351.00 | 56 539.00 | 402 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 100.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 595.00 | 13 251.00 | 56 539.00 | 401 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 683.00 | 132 683.00 | | 132 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 921.00 | 69 921.00 | | 69 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
UX Autres créances clients | 173 735.00 | 173 735.00 | | 173 735.00 |
VB T. V. A. | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 493.00 | 2 241.00 | 2 251.00 | 4 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 844.00 | 218 695.00 | 12 149.00 | 230 844.00 |
VW T.V.A. | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 578.00 | 337 327.00 | 2 251.00 | 339 578.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |