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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 1 027.00 | 2 648.00 | 3 675.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | 2 562.00 | 7 437.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 41 241.00 | 11 337.00 | 29 904.00 | 41 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 211.00 | 181 601.00 | 49 609.00 | 231 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 208.00 | 343 494.00 | 237 714.00 | 581 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 877 016.00 | | 877 016.00 | 877 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 389.00 | 543 421.00 | 1 223 968.00 | 1 767 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 812.00 | 869 948.00 | 377 864.00 | 1 247 812.00 |
BZ Autres créances | 1 921 146.00 | | 1 921 146.00 | 1 921 146.00 |
CF Disponibilités | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 924.00 | 869 948.00 | 2 315 976.00 | 3 185 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 313.00 | 1 413 369.00 | 3 539 945.00 | 4 953 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 770.00 | | | 166 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503 257.00 | | | 1 503 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
DG Autres réserves | 1 596 899.00 | | | 1 596 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 109 663.00 | | | -1 109 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 940.00 | | | 2 173 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 022.00 | | | 895 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 553.00 | | | 49 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 116.00 | | | 127 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 847.00 | | | 238 847.00 |
EA Autres dettes | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 005.00 | | | 1 366 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 945.00 | | | 3 539 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 020.00 | | | 1 327 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 637.00 | 141 671.00 | 214 888.00 | 616 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 860.00 | 204.00 | 14 638.00 | 18 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 776.00 | 141 467.00 | 200 250.00 | 597 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 116.00 | 127 116.00 | | 127 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 483.00 | | | 1 091 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 329.00 | | | 156 329.00 |
VB T. V. A. | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
VC Groupe et associés | 1 800 756.00 | | | 1 800 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 022.00 | 856 038.00 | 38 984.00 | 895 022.00 |
VI Groupe et associés | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 434.00 | | | 96 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 030.00 | | | 104 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 883.00 | 3 171 244.00 | 19 639.00 | 3 190 883.00 |
VW T.V.A. | 181 479.00 | 181 479.00 | | 181 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 005.00 | 1 327 020.00 | 38 984.00 | 1 366 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
ST Autres comptes | 117 167.00 | | | 117 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 393.00 | | | 70 393.00 |
YT Sous‐traitance | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 770.00 | | | 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 218.00 | | | 195 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |